Automatyczny raport finansowy

Automatyczny raport finansowy

Zarządzanie finansami firmy bez aktualnego obrazu sytuacji to prowadzenie z zawiązanymi oczami. Tymczasem w wielu firmach właściciel lub CFO dostaje raport finansowy raz w miesiącu, z kilkutygodniowym opóźnieniem wynikającym z czasu zamknięcia ksiąg — i decyzje podejmuje na podstawie danych sprzed trzech tygodni. Żeby sprawdzić cashflow na dziś, ktoś musi ręcznie wyciągnąć dane z księgowości, z CRM (nieopłacone faktury, pipeline) i zestawić w arkuszu. Automatyczny raport finansowy eliminuje to opóźnienie i ręczną pracę całkowicie. Workflow zbiera dane z kilku źródeł jednocześnie: system księgowy (Fakturownia, iFirma, Comarch ERP, enova365) dostarcza faktury wystawione i koszty, CRM (HubSpot, Pipedrive) dostarcza pipeline i prognozę przychodów, konto bankowe przez API lub import dostarcza rzeczywiste wpływy i wypływy. Make lub n8n ładuje te dane do Google Sheets lub BigQuery, gdzie obliczane są kluczowe metryki: przychody narastająco, koszty, marża brutto, cashflow, DSO (średni czas oczekiwania na płatność), prognoza na koniec miesiąca. Raport generuje się automatycznie co tydzień i wysyłany jest e-mailem lub udostępniany w Looker Studio jako interaktywny dashboard. Zarząd ma aktualny obraz finansów bez angażowania księgowości przy każdym zapytaniu. Raport finansowy: przychody, koszty, marża, cashflow. Dane z księgowości i CRM w jednym dashboardzie. Wdrażamy rozwiązania AI i automatyzacji dla firm B2B w całej Polsce. Każdy projekt zaczynamy od warsztatu procesowego JUSTPROCES, podczas którego mapujemy Twoje procesy i identyfikujemy gdzie technologia przyniesie największy zwrot z inwestycji.

BOND, nasz firmowy Agent AI, łączy się z narzędziami Twojej firmy — CRM, ERP, Google Sheets, BigQuery, systemy fakturowe — i pozwala zadawać pytania w języku naturalnym. Zamiast logować się do pięciu systemów, Twój zespół pisze pytanie i dostaje odpowiedź w kilka sekund.

Jak to działa w praktyce?

Każde wdrożenie zaczynamy od zrozumienia Twoich procesów. Nie instalujemy narzędzi na ślepo — najpierw mapujemy co zajmuje Twojemu zespołowi najwięcej czasu, gdzie powstają błędy i gdzie dane giną między systemami. Na tej podstawie projektujemy rozwiązanie dopasowane do Twojej firmy.

• Warsztat procesowy. Spotykamy się z Twoim zespołem i mapujemy procesy krok po kroku. Identyfikujemy wąskie gardła i szacujemy potencjał oszczędności.
• Projektowanie rozwiązania. Na podstawie warsztatu dobieramy technologię: n8n, Make, dedykowane integracje API, Agent AI BOND. Zawsze wybieramy najprostrszą ścieżkę do celu.
• Wdrożenie i testy. Budujemy rozwiązanie, testujemy na danych testowych, uruchamiamy na produkcji. Monitoring błędów konfigurujemy standardowo.
• Szkolenie zespołu. Przekazujemy dokumentację i szkolimy zespół z obsługi. Nie zostawiamy Cię z czarną skrzynką.

Dla kogo to jest?

Firmy B2B zatrudniające od 10 do 200 osób, które chcą obniżyć koszty operacyjne, przyspieszyć procesy i podejmować decyzje na podstawie danych. Firmy, które korzystają z CRM, ERP, Google Workspace lub Microsoft 365 i chcą wyciągnąć z tych narzędzi więcej wartości.

Nie musisz mieć wewnętrznego działu IT. Nie musisz znać się na AI. Wystarczy, że wiesz, które procesy w Twojej firmie pochłaniają za dużo czasu — resztą zajmujemy się my.

Dlaczego JustAutomate?

Jak zacząć?

Pierwsza konsultacja (30 minut) jest bezpłatna. Podczas rozmowy pokażemy demo BOND na przykładowych danych i porozmawiamy o Twoich procesach. Nie musisz udostępniać swoich systemów — wystarczy, że opowiesz co zajmuje Twojemu zespołowi najwięcej czasu. Na tej podstawie zaproponujemy konkretny plan działania z szacunkowym ROI.